貴州省六盤水職業技術學院2019年度部門決算

 

目錄

 

一、單位概況

（一）主要職能

（二）機構設置及部門決算單位構成

二、2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、2019年度部門決算情況說明
　　（一）2019年度收入支出決算總體情況說明
    （二）2019年度收入決算情況說明

（三）2019年度支出決算情況說明

（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

（九）預算績效情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

五、附件

 

 

一、貴州省六盤水職業技術學院概況

（一）主要職能

1. 六盤水職業技術學院于2002年6月經教育部備案貴州省人民政府批準成立，是一所以高等職業教育和中等職業教育為主，同時開展成人高等教育、短期培訓、科學研究、職業技能鑒定的公辦全日制高等職業院校。

2. 學院占地面積537畝，全日制在校學生8000余人。自成立以來，全院教職工大力弘揚“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的精神, 堅持“服務發展為宗旨，促進就業為導向”的辦學理念，圍繞經濟社會發展需要，以“厚德精技、服務社會”為校訓，為區域經濟社會發展培養了一大批高素質勞動者和技術技能人才。學院一方面多渠道、多主體、多方式建設校內實習基地，走產學研結合發展的道路。另一方面，學院還緊密聯系行業企業，建設校外實訓基地，系統設計生產性實訓和頂崗實習，學院先后與水礦集團、首鋼水鋼集團、黔桂天能焦化公司、盤江煤電集團、華隆煤業、松河煤業、貴陽市第三人民醫院、市人民醫院、中國金蝶財務軟件分公司、會計師事務所、銀行等多家企業建立穩定的校企合作關系，建立起與專業相適應、與主要崗位相對應、相對穩定的校外實習實訓基地90余個。

（二）機構設置及部門決算單位構成

本單位（部門）內設8個系：醫學系、護理系、財經系、商務管理系、生物工程系、工業系、社會科學系、信息工程系； 25個處、室、中心：黨政辦公室、組織部、宣傳部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃財務處、后勤管理處、基建處、保衛處、學生資助中心、對外合作辦、紀檢監察室、機關黨委、團委、繼續教育部、馬列部、圖書館、實驗中心、實訓中心、網絡中心、院工會、質管辦，下屬0個單位。從預算單位構成看，貴州省六盤水職業技術學院部門決算包括：本級決算，無下屬單位決算。

二、貴州省六盤水職業技術學院2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、貴州省六盤水職業技術學院2019年度部門決算情況說明
　　（一）貴州省六盤水職業技術學院2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省六盤水職業技術學院2019年度收支決算總計16,050.03萬元，與2018年相比，減少2,383.12萬元，降低12.93%。主要原因是：2019年償還浦發銀行借款本金未列收支、2018年年初結轉結余資金金額較大。
　　（二）貴州省六盤水職業技術學院2019年度收入決算情況說明

本年收入合計14,021.71萬元，其中：財政撥款收入13,355.42萬元，占95.25%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入666.28萬元，占4.75%。

（三）貴州省六盤水職業技術學院2019年度支出決算情況說明

本年支出合計14,260.96萬元，其中：基本支出8,544.83萬元，占59.92%；項目支出5,716.13萬元，占40.08%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省六盤水職業技術學院2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2019年度財政撥款收支決算總計15,231.59萬元。與2018年相比，減少2,868.08萬元，降低15.85%。主要原因是：2019年償還浦發銀行借款本金未列收支、2018年年初結轉結余資金金額較大 。

（五）貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款支出13,557.26萬元，占本年支出合計的95.07%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2,563.96萬元，降低15.9%。主要原因是：2019年償還浦發銀行借款本金未列收支、2018年年初結轉結余資金金額較大。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出（類）支出13,557.26萬元，占100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為12,46.18萬元，支出決算為13,557.26萬元，完成當年預算的107.20%。決算數大于預算數的主要原因是：財政專項資金增加、新進人員工資及調整工資等項目。其中：

（1）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）支出當年預算為12,646.18萬元，支出決算為12,031.44萬元，完成當年預算的95.14%。決算數小于預算數的主要原因是：2019年償還浦發銀行借款本金未列收支。

（2）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）支出當年預算為0萬元，支出決算為931.61萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：財政專項資金增加。  

（3）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）支出當年預算為0萬元，支出決算為594.21萬元，完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是：財政專項資金增加。

（六）貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出8,544.83萬元，其中：人員經費7,658.72萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費886.11萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省六盤水職業技術學院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1．“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為23.69萬元，支出決算為23.69萬元，決算數等于預算數。

2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算23.69萬元，比上年增加3.78萬元，增長19.01%，增加原因是因公出國（境）費增加、往年購置燃油已使用完，今年新增燃油購置費。其中，因公出國（境）費支出1.22萬元，占5.17%，比上年增加1.22萬元，增長100%，增加原因是學院社科系老師參加由市社科聯組織的臺灣考察；公務用車購置及運行維護費支出21.5萬元，占90.74%，比上年增加3.87萬元，增長21.97%，增加原因是往年購置燃油已使用完，今年新增燃油購置費；公務接待費支出0.97萬元，占4.09%，比上年減少1.31萬元，降低57.55%，減少原因是減少不必要接待，嚴格控制經費。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出1.22萬元。貴州省六盤水職業技術學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容包括：學院社科系老師參加由市社科聯組織的臺灣考察所產生相關差旅費。

（2）公務用車購置及運行維護費21.5萬元,其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費21.5萬元。主要用于公務車過路費、保險費、維修費等。2019年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。

（3）公務接待費0.97萬元。具體是：

國內公務接待支出0.97萬元，主要是校企合作交流、上級單位工作檢查等。貴州省六盤水職業技術學院2019年國內公務接待12批次，129人次。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。

（九）預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評，涉及資金2700萬元，自評覆蓋率達到100%。

2、項目支出績效自評報告

見“五、附件《六盤水職業技術學院2019年度項目資金績效自評價報告》、《六盤水職業技術學院2019年度項目資金績效自評表》”。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2019年貴州省六盤水職業技術學院機關運行經費支出0萬元，比2018年減少0萬元，降低0%。

2、政府采購支出情況

2019年貴州省六盤水職業技術學院政府采購支出總額1,794.18萬元，其中：政府采購貨物支出1,749.72萬元、政府采購工程支出44.46萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，貴州省六盤水職業技術學院共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車9輛（其他用車主要是：一般公務用車）；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十七）教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指高等教育。

（十八）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指其他普通教育支出。

（十九）教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：指中專教育。

（二十）教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：指高等職業教育。

五、附件

1、六盤水職業技術學院2019年度項目資金績效自評報告

2、六盤水職業技術學院2019年度項目資金績效自評表