六盤水職業技術學院關于2020年預算及“三公”經費預算公開的說明
目錄
一、部門概況
（一）部門職責
（二）部門內設機構
（三）預算構成情況
（四）部門人員構成
二、部門預算公開說明
（一）部門收支總體情況
（二）部門收入總體情況
（三）部門支出總體情況
（四）財政撥款收支情況
（五）一般公共預算支出情況
（六）一般公共預算基本支出情況
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況
（八）政府性基金預算支出情況
三、其他重要事項說明
（一）機關運行經費安排情況
（二）市級財政扶貧資金安排分配情況
（三）政府采購情況
（四）部門預算績效情況
（五）國有資產占用情況
（六）專業性較強名詞解釋
一、部門概況
（一）部門職責：
1.培養高等專科學歷技術應用人才，促進科學文化發展，培養高等專科、中專學歷教育，開展成人學歷教育和各種職業技術培訓，培養適用性復合型人才；
2.建設學生實習、實訓基地，承擔有關科研項目，開展學術交流活動及相關社會服務。
（二）部門內設機構：
本部門內設科（處）室42個，包括：黨政辦公室、組織部、宣傳部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃財務處、后勤管理處、基建處、保衛處、學生資助中心、對外合作辦公室、紀委、機關黨委、團委、醫學系、醫學系黨總支、護理系、護理系黨總支、財經系、財經系黨總支、商務管理系、商務管理系黨總支、生物工程系、生物工程系黨總支、工業系、工業系黨總支、社會科學系、社會科學系黨總支、信息工程系、信息工程系黨總支、繼續教育部、馬列部、中專部、圖書館、實驗中心、實訓中心、網絡中心、教師工作處、統戰部。
（三）預算構成情況：
本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。（無下屬二級單位的格式）
（四）部門人員構成：本部門編制數為614個，其中事業編614個。目前，在職職工461人，離退休職工174人。
二、部門預算公開說明
（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。
1.收入情況。2020年，本部門總收入13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加。其中：原一般公共預算收入8,663.41萬元，較上年增加757.34萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入2,670.00萬元，較上年減少30.00萬元；上年結轉收入1,789.07萬元，較上年減少251.04萬元。
2.支出情況。2020年，本部門總支出13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元，主要是一般公共預算撥款支出增加。其中：教育支出13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元。
（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。
2020年，本部門總收入13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加。分來源類別看：上年結轉收入1,789.07萬元、原一般公共預算收入8,663.41萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入2,670.00萬元。分支出科目看：教育支出13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元。
（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。
2020年，本部門總支出13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元，主要是基本支出、項目支出增加。分支出類型看：基本支出7,925.41萬元、項目支出3,408.00萬元、上年結轉支出1,789.07萬元。分支出科目看：教育支出13,122.48萬元，較上年增加476.30萬元。
（四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。
1.財政撥款收入情況。2020年，本部門財政撥款收入13,007.75萬元，較上年增加361.57萬元，主要是一般公共預算撥款收入增加。其中：原一般公共預算收入8,663.41萬元，較上年減少757.34萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入2,670.00萬元，較上年減少30.00萬元；上年結轉收入1,674.34萬元，較上年減少365.77萬元。
2.財政撥款支出情況。2020年，本部門財政撥款支出13,007.75萬元，較上年增加361.57萬元，主要是一般公共預算撥款支出增加。分支出類別看：一般公共預算支出13,007.75萬元。分支出科目看：教育支出13,007.75萬元，較上年增加361.57萬元。
3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。
（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。
2020年，一般公共預算支出（不含上年結轉）8,663.41萬元，較上年增加757.34萬元，主要是項目支出增加。分支出類型看：基本支出7,925.41萬元、項目支出738.00萬元。分支出科目看：教育支出8,663.41萬元，較上年增加757.34萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。
2020年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）7,925.41萬元，較上年增加19.34萬元，主要是人員經費增加。分政府預算經濟分類科目看：工資福利支出6,561.66萬元、機關商品和服務支出903.88萬元、對個人和家庭的補助459.88萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出6,561.66萬元、商品和服務支出903.88萬元、對個人和家庭的補助459.88萬元。
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。
（1）公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2020年，本部門公務用車保有量10輛（車牌號：貴B25720/貴B25685/貴BV0157/貴BV0187/貴B98078/貴B98396/貴B98345/貴B04056/貴B02908/貴B02906），其中待報廢5輛（車牌號：貴B25720/貴B25685/貴B04056/貴B02908/貴B02906），無公務購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算0萬元，較上年增加0萬元，與上年持平。
（2）公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2020年本部門公務接待費預算0萬元，較上年減0萬元。
（3）因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制，本部門預算為0元，與2019年相比無變化。
綜上，2020年本部門“三公”經費預算0萬元，較上年增加0萬元，主要是上年未安排公務用車運行維護費預算數。
（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。
2020年，本部門無政府性基金預算。
三、其他重要事項說明
（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。
2020年，本部門安排機關運行費預算848.09萬元。其中：辦公費278.09萬元、印刷費0萬元、郵電費30.00萬元、差旅費60.00萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、維修（護）費40.00萬元、專用材料費0萬元、水費130.00萬元、電費100.00萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用210.00萬元。
（二）市級財政扶貧資金安排分配情況。
2020年，本部門未安排財政扶貧資金。
（三）政府采購情況。
2020年，本部門無政府采購預算。
（四）部門預算績效情況（詳見附件2）。
2020年，本部門共有預算項目6個，項目名稱分別是1、2020級學生公共基礎課藝術類課程慕課；2、2020年德國促進貸款歸還本金；3、2020年德國促進貸款利息、承諾費、轉貸手續費；4、二期BOT；5、浦發銀行貸款還本付息；6、學生獎、助、勤、免、補等資金。
（五）國有資產占用情況。
1.公務用車占用情況。2020年，本部門實有公務用車10輛，賬面價值226.87萬元，目前有5輛達報廢條件已向市財政申請報廢,待批復,5輛使用正常。
2.辦公用房占用情況。2020年，本部門實有辦公用房面積35,647.00平方米，賬面價值1,308.08萬元，辦公用房全部為單位自用。
3.大型設備占用情況。2020年，本部門實有大型設備0臺（套），賬面價值0萬元。
4.其他國有資產占用情況。2020年，本單位無相關情況。
（六）專業性較強名詞解釋。
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
5.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
6.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11. “三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.六盤水職業技術學院2020年預算公開表
2.六盤水職業技術學院項目績效目標表
